O módulo Conta Corrente Clientes permite acompanhar, em detalhe, todos os movimentos financeiros associados a cada cliente, nomeadamente saldos iniciais, faturas, recibos, notas de crédito e de débito. Esta funcionalidade é essencial para o controlo de contas a receber, facilitando a gestão de cobranças e a análise do histórico de transações de forma clara e estruturada.

Campos e funcionalidades principais

• Código / Cliente: Campo de pesquisa onde é possível inserir o código, nome, email ou telefone de um cliente para localizar os seus movimentos financeiros.

• Procurar: Executa a pesquisa com base nos dados introduzidos no campo anterior.

• Mostrar Filtros: Permite expandir opções adicionais de filtragem, como intervalo de datas, tipo de documento, estado, entre outros critérios de pesquisa.

Tabela de movimentos

• Data: Indica a data em que ocorreu o movimento (emissão de fatura, recibo, nota de crédito, etc.).

• Tipo de documento: Define o tipo de transação (ex: Saldo Inicial, Fatura, Recibo, Nota de Crédito, Nota de Débito).

• Documento Nº: Número de identificação do documento associado ao movimento.

• Estado: Situação atual do documento. Os estados possíveis incluem:

  • Pago: Documento liquidado.

  • Fechado: Documento encerrado, sem possibilidade de alteração.

  • Por pagar: Documento pendente de pagamento.

  • Anulado: Documento cancelado, sem efeito contabilístico.

• Crédito / Débito: Montantes que representam valores a favor ou contra o cliente.

• Saldo: Montante acumulado resultante dos movimentos listados, permitindo visualizar a posição financeira do cliente após cada transação.

Totais por cliente e totais gerais

• Cada grupo de movimentos é apresentado por cliente, com um subtotal no final da secção que resume os créditos, débitos e saldo do respetivo cliente.

• No final da listagem, é apresentado um total geral, que agrega todos os movimentos listados: crédito total, débito total e saldo acumulado.

Funcionalidades adicionais

• Imprimir: Gera uma versão imprimível do relatório da conta corrente atualmente apresentado.

• Atualizar Relatório: Atualiza a visualização da conta corrente, aplicando eventuais filtros ou refletindo alterações recentes nos dados.

• Paginação: Permite navegar entre as várias páginas de resultados, apresentando um número definido de movimentos por página (25 por defeito).