O módulo de Tesouraria tem como principal objetivo o registo, consulta e controlo dos movimentos financeiros realizados pelas diversas contas da empresa, sejam estas contas bancárias ou contas de caixa. Este módulo permite ao utilizador acompanhar, em detalhe, todas as entradas e saídas de valores, associadas a documentos e entidades, proporcionando uma visão clara do saldo disponível em cada momento.
Campos de Filtro
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Conta
Permite selecionar a conta (bancária ou de caixa) sobre a qual se pretende consultar os movimentos financeiros.
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Data de início / Data de fim
Definem o intervalo temporal a considerar na pesquisa dos movimentos registados.
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Procurar
Executa a pesquisa de movimentos de acordo com os critérios definidos nos filtros anteriores.
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Mostrar Filtros
Expande ou oculta os campos de filtro adicionais, permitindo uma pesquisa mais detalhada conforme necessário.
Tabela de Movimentos
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Data
Indica a data em que o movimento foi registado no sistema.
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Tipo de Movimento
Identifica a natureza do movimento (por exemplo: recebimento, pagamento, transferência, etc.).
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Entidade
Nome da entidade associada ao movimento, como cliente, fornecedor ou colaborador.
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Designação
Campo opcional com uma breve descrição do movimento realizado.
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Documento
Refere o número ou código do documento associado ao movimento.
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Débito
Valor retirado da conta (movimento de saída).
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Crédito
Valor acrescentado à conta (movimento de entrada).
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Saldo de conta
Mostra o saldo acumulado da conta após a execução do movimento correspondente.
Zona Inferior da Tabela
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Apagar
Permite eliminar os movimentos selecionados através das caixas de verificação à esquerda de cada linha. Esta ação pode estar sujeita a permissões e regras de validação.
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Total
Apresenta os totais de valores a débito e a crédito, bem como o saldo final calculado com base nos movimentos listados.
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Paginação
Exibe o número total de resultados encontrados, o número de registos por página e permite a navegação entre páginas.
Novo Registo
